[ 索引号 ]
1150023600865835XE/2022-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-27
[ 发布日期 ]
2022-09-27
奉节县交通局(本级) 2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)本部门职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设,统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽布局,促进各种交通运输方式融合。

2.负责组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5.承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.统筹负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作;承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8.统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,负责县级公路网运行监测和协调,做好交通战备工作。

9.负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10.贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步。

11.承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12.负责全县交通运输领域综合行政执法工作,具体交由交通运输综合行政执法机构承担,以部门名义统一执法。

13.加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工:

1重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

2铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局,做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委,统筹协调铁路、民航重大项目规划,负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

3物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线,县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

(二)机构设置

奉节县交通局(本级)内设机构:办公室、运输管理科、规划建设管理科(铁路民航科)、养护管理科(交通战备办公室)、安全法制科(信访办公室)、行政审批科、财务审计科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计43,002.20万元,支出总计43,002.20万元。收支较上年决算数减少44,819.54万元、下降51%,主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计43,002.20万元,较上年决算数减少27,362.93万元,下降38.9%,主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。其中:财政拨款收入43,002.20万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计43,002.20万元,较上年决算数减少44,819.54万元,下降51%,主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。其中:基本支出577.14万元,占1.3%;项目支出42,425.06万元,占98.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计43,002.20万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少44,819.54万元,下降51%。主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入24,155.53万元,较上年决算数减少22,562.60万元,下降48.3%。主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。较年初预算数增加23,646.87万元,增长4648.9%。主要原因是年初预算为人员经费,增加的23,646.87万元为追加项目预算经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24,155.53万元,较上年决算数减少22,562.60万元,下降48.3%。主要原因是2021年农村公路、干线公路等项目有所减少。较年初预算数增加23,646.87万元,增长4648.9%。主要原因是年初预算为人员经费,增加的23,646.87万元为追加项目预算经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年本单位无结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出0.56万元,占0%,较年初预算数减少416.94万元,下降99.9%,主要原因是核算信访支出费用,减少发展规划等费用。

2)社会保障与就业支出123.73万元,占0.5%,较年初预算数增加53.78万元,增长76.9%,主要原因是人员工资调标、人员增加导致社会保障就业支出增加。

3)卫生健康支出56.32万元,占0.2%,较年初预算数增加56.32万元,增长%,主要原因是人员工资调标、人员增加导致卫生健康支出增加。

4)交通运输支出23,953.70万元,占99.2%,较年初预算数增加23,953.70万元,增长%,主要原因是年初预算为人员经费,年中增加项目预算,所以导致交通运输支出有所增加。

5)住房保障支出21.21万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本部门住房公积金是按年初预算人员工资的12%使用,所以与年初预算一致,无增减变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出577.14万元。其中:人员经费480.36万元,较上年决算数增加40.30万元,增长9.2%,主要原因是人员增加,人员工资标准调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费96.78万元,较上年决算数增加22.06万元,增长29.5%,主要原因是公用经费标准调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、邮电费、水电费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入18,846.67万元,较上年决算数减少4,800.33万元,下降20.3%主要原因是普通干线公路、农村公路项目减少,本年支出18,846.67万元,较上年决算数减少22,256.93万元,下降54.1%主要原因是普通干线公路、农村公路项目减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.20万元,较年初预算数减少0.43万元,下降9.3%,主要原因是扶贫任务有所减轻,督查项目进度有所减少,车辆费用有所减少较上年支出数增加0.20万元,增长5%,主要原因是2020年度上级检查较多,公务接待费用有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)学习交流费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%主要原因是我单位本年无因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位本年无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度我单位无此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度我单位无此项支出。

公务用车运行维护费3.90万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.5%,主要原因是车辆使用有所建设,较上年支出数减少0.10万元,下降2.5%,主要原因是项目减少,下乡检查次数有所减少。

公务接待费0.30万元,主要用于接待市级有关部门工作检查的支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降52.4%,主要原因是认真执行公务接待管理规定,严格控制费用支出。较上年支出数增加0.30万元,增长%,主要原因是2021年上级单位检查有所增加,导致公务接待费用有所增加

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费37.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年本单位未发生会议费。本年度培训费支出4.50万元,较上年决算数增加4.50万元,增长%,主要原因是我单位2021年开展了安全等培训,所以培训费有所增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、维护费、信息网络费用。机关运行经费较上年决算数增加22.06万元,增长29.5%,主要原因是加班较多机关运行电费、水费等有所增加,创文等导致机关运行经费支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要原因是我单位2021年未发生政府采购支出。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门开展了整体绩效自评,以填报目标自评表的形式开展自评,涉及资金43002.02万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门(单位)整体支出预算绩效自评表

2021    年度)

部门名称

奉节县交通局

内设机构个数

7

职工实有人数

20

项目负责人

彭书山

联系电话

023-56552273

预算及执行整体规模(万元)

资金来源与结构

年初预算

追加预算

预算执行

执行率%


资金来源:(1)财政拨款

508.66

42,493.54

43,002.20

100%


(2)其他资金






资金结构:(1)基本支出

508.66

68.48

577.14

100%


(2)项目支出


42,425.06

42,425.06

100%

年度总

年初工作 计划综述

按交通职能职责完成运输管理,建设管理,养护管理,高铁、高速建设管理等工作。抓好机关、直属单位和交通行业社会组织的党建工作。

体目标及         完成情况


全年完成 情况综述

2021年,全县交通重点项目31个,其中续建项目4个,新建项目17个,项目前期10个,年度计划投资36.8亿元全面完成.全县交通运输业收入1.62亿元。                                             

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管理指标(30分)

预算编审

编制完整性

100%

3分

100%

3分

编制准确性

100%

2分

100%

2分

绩效目标管理

100%

2分

100%

2分

预算执行

预算执行率

100%

2分

100%

2分

公用经费控制率

100%

2分

100%

2分

三公经费控制率

100%

2分

100%

2分

结转结余

资金结转结余率

0%

2分

0%

2分

预决算信息公开

预决算信息公开

100%

2分

100%

2分

基础信息完整性

100%

2分

100%

2分

预算管理

在职人员控制率

100%

2分

100%

2分

管理制度健全性

100%

2分

100%

2分

资金使用合规性

100%

3分

100%

3分

公务卡理

公务卡刷卡率

40%

2分

25%

1分

政府采购管理

政府采购执行率

100%

2分

100%

2分

资产管理

管理制度健全性





管理制度安全性





固定资产利用率





产出指标(25分)

数量指标

实际完成率

100%

10分

100%

10分

质量指标

质量达标率

100%

10分

100%

10分

时效指标

完成及时率

100%

5分

100%

5分

成本指标

成本节约率





效果指标(35分)

经济效益

组织财政收入





招商引资金额





争取上级资金





社会效益

确保单位运转





确保社会稳定

保障工作正常运转

35分

全年工作正    常运转

35分

提升单位形象





生态效益

节能减排达标





减少水土流失





......





影响力

经济发展规划





单位内控制度





......





满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度 

90%

10分

90%

10分

分值合计:




99分

2.绩效自评报告或案例

奉节县交通局

部门整体支出预算绩效自评报告

基本情况

一、单位概况

(一)基本情况

2021年我单位预算编制范围包括奉节县交通局机关及所全额拨款事业单位:奉节县公路事务中心、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心、奉节县规划和技术发展中心、奉节县邮政业发展中心共计6个下属事业单位。奉节县交通局(本级)、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心为一级预算单位。奉节县交通局(本级)核定人员编制数为20(其中行政编制19人,工勤人员1人,实际在职在岗20遗属补助1人。公务用车编制数1台,实际1台。房屋建筑面积1,805.39平方米,使用面积1,805.39平方米

(二)基本职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设,统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽布局,促进各种交通运输方式融合。

2.负责组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5.承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.统筹负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作;承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8.统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控,负责县级公路网运行监测和协调,做好交通战备工作。

9.负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10.贯彻执行国家有关交通科技方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步。

11.承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12.负责全县交通运输领域综合行政执法工作,具体交由交通运输综合行政执法机构承担,以部门名义统一执法。

13.加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工:

1重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

2铁路、民航及交通规划职责分工。县交通局负责对接市交通局,做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委,统筹协调铁路、民航重大项目规划,负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

3物流职责分工。县交通局负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线,县交通局配合做好与市交通局的衔接工作。

(三)年度主要工作概述

2021年,全县交通重点项目31个,其中续建项目4个,新建项目17个,项目前期10个,年度计划投资36.8亿元全面完成。一是高铁建设方面。郑万高铁正在进行站房装修及联调联试,即将开通运营,巫溪支线接道工程基本完成。按市政府先期建设安张铁路巫溪至奉节段的思路,进一步深化安张铁路线路走向、标准制式等技术方案,力争2022年开工。二是高速公路建设方面。康乐互通建成通车并投入使用。G6911安来高速奉建段总体进展有序,已完成总体工程量18%。G42奉节互通改造工程已完成桥梁墩柱施工,预计明年6月完工。沿江高速公路南线万州至巴东段、巫奉利高速公路均处于可研阶段,正有序推进前期工作。三是干线公路建设方面。已完成G348龙王淌至草堂大桥、梅溪桥至康乐、S505大木坝至新华槽、S504王家梁至黄井、黄井至麻林桥、S505祖师殿隧道整治等国省道改造项目。G242莲花塘至高桥、白龙寺隧道正加快推进。已完成桅杆坪至林口、蜀鄂村至湖北界、收费站至白龙(二期)等重要连接道建设,有效助推乡村振兴及旅游发展。四是农村公路建设方面。市政府民生实事考核任务360公里农村公路护栏、180公里“四好农村路”通组公路全面完成。

(四)绩效目标

2021年财政局下达了年初预算整体支出绩效目标,主要用于单位人员及公用经费,由于年中追加了项目预算,我单位对整体支出绩效目标进行了调整,我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评,自评情况详见附表(部门整体支出预算绩效目标自评表)。

(五)年度预决算情况

我单位2021预算总收入为508.66万元,年中追加收入42493.54万元,全年总收入为43002.20万元;全年总支出为43002.20万元,其中基本支出577.14万元工资福利支出3911.97万元、商品和服务支出96.78万元、对个人和家庭的补助89.16万元),项目支出42425.06万元。

1.年初预算收入508.66万元,其中:财政拨款收入年初预算508.66万元(一般公共预算收入508.66万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元年中追加专项资金42493.54万元(一般公共预算收入23646.87万元,政府性基金预算收入18846.67万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),共计收入42493.54万元

2.年初预算支出508.66万元,基本支出508.66元(工资福利支出357.87万元、商品和服务支出92.55万元、对个人和家庭的补助58.24万元,项目支出0万元;年中追加项目支出4245.06万元,人员工资调整等追加基本支出68.48万元,共计支出为43002.20万元

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2021年度我单位基本支出577.14万元,其中人员支出480.36万元,公用支出96.78万元。

2021年三公经费支出4.2万元(预算为4.6万元),同比去年减少8.6%。其中公务接待费0.3万元(预算为0.62万元),同比去年减少51%,公务用车运行维护费3.9万元(预算为4万元),同比上年减少2.5%,政府采购完成0万元(预算为0万元),同比上年增加(减少)0%。

(二)项目支出:2021年财政拨款项目支出42425.06万元,同比上年减少51%(其中:城乡社区支出减少22281万元、交通运输支出减少22528万元)。

三、整体支出绩效情况

(一)财务管理制度建设情况:我单位预算资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

(二)资产管理:我单位严格按照要求及时报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

(三)预决算公开:我单位严格按照财政要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

(四)“三公经费”控制情况:我单位严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

(五)政府采购情况:我单位采购物品严格按照政府采购的要求进行采购。

(六)认真履行职责情况:我单位从严控制各项经费支出,严格按照规定使用财政资金,不铺张浪费,经费支出没有超出项目年度预算。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评,综合评分99分,评价结果为优。

(一)经济性分析

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了我单位的绩效工作:一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,严肃财经纪律,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,建立健全财政资金使用管理办法,促进资金使用效益;四是积极化解存量债务,严控政府性债务风险

(二)效率性分析

我单位在2021年度资金绩效评价中取得了较好成绩,提高了预算执行的效率。

(三)效益性分析

2021年,我单位的绩效评价工作在局绩效评价领导小组的坚强领导下,在社会各界的大力支持下,深入挖掘增收潜力,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障,为建设智慧交通、平安交通提供了坚强保障。

、存在的问题

(一)预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

(二)随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 。

、改进措施和有关建议

(一)细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

(三)合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。  

  六、专业名词解释

 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:余泓翼023-56552273


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