重庆市奉节永安中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施初中义务教育、高中学历教育。

（二）机构设置。

根据奉节县编委的文件精神，我校2021年编制数520人，实有在编在岗523人，遗属4人。学校设有党委书记、校长、副校长、党委办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教处、团委办公室、体艺办公室。

（三）单位构成。

本年度机构数1个，无下级单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计13,514.00万元，支出总计13,514.00万元。收支较上年决算数增加4,896.55万元、增长56.8%，主要原因是永安中学整合原幸福中学规模扩大，教师学生增加。

2.收入情况。2021年度收入合计13,514.00万元，较上年决算数增加4,896.55万元，增长56.8%，主要原因是永安中学整合幸福中学。主要原因是永安中学整合原幸福中学规模扩大，教师学生增加。其中：财政拨款收入12,486.53万元，占92.4%；事业收入1,027.47万元，占7.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计13,514.00万元，较上年决算数增加4,896.55万元，增长56.8%，主要原因是永安中学整合原幸福中学规模扩大，教师学生增加。其中：基本支出12,737.69万元，占94.3%；项目支出776.31万元，占5.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计12,486.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,678.78万元，增长59.9%。主要原因是永安中学整合原幸福中学规模扩大，教师学生增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12,486.53万元，较上年决算数增加4,678.78万元，增长59.9%。主要原因是永安中学整合原幸福中学规模扩大，教师学生增加。较年初预算数增加2,033.82万元，增长19.5%。主要原因是永安中学整合幸福中学设施建设投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,486.53万元，较上年决算数增加4,678.78万元，增长59.9%。主要原因是永安中学整合幸福中学。较年初预算数增加2,033.82万元，增长19.5%。主要原因是永安中学整合幸福中学。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是永安中学整合幸福中学。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9,806.47万元，占78.5%，较年初预算数增加1,888.73万元，增长23.9%，主要原因是永安中学整合幸福中学各项开支增加。

（2）社会保障与就业支出1,556.72万元，占12.5%，较年初预算数增加145.08万元，增长10.3%，主要原因是永安中学整合幸福中学教职员工增加。

（3）卫生健康支出571.44万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是永安中学整合幸福中学教职员工增加。

（4）住房保障支出551.90万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是永安中学整合幸福中学教职员工增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出11,710.22万元。其中：人员经费10,579.42万元，较上年决算数增加4,240.51万元，增长66.9%，主要原因是永安中学整合幸福中学规模扩大，学生和教职工人数猛增。人员经费用途主要包括人员工资和社会保障的开支。公用经费1,130.80万元，较上年决算数增加443.94万元，增长64.6%，主要原因是学生增多，各项开支增加。公用经费用途主要包括教学设施设备的购置，校园设施的维修与维护，学校日常办公开支、学生活动开展的开支、水、电、教师培训、差旅、校园物业的管理保养、临时工人的工资等学校运转的开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数增加2.52万元，增长100%，主要原因是学校有校车一部用于平时教职工的出勤通行，学校没有车辆编制，较上年支出数增加1.66万元，增长193%，主要原因是永安中学整合幸福中学后校车增加一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于校车的运行与维护。费用支出较年初预算数增加2.52万元，增长100%，主要原因是学校没有车辆编制，年初无法预算。较上年支出数增加2.52万元，增长100%，主要原因是永安中学整合幸福中学后校车增加一辆。

2021年度本部门无公务接待费，主要原因是学校公务接待都在学校食堂内就餐。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出16.46万元，较上年决算数减少8.77万元，下降34.8%，主要原因是受疫情影响学校开展线下的会议和培训锐减。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额219.48万元，其中：政府采购货物支出219.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额219.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的63.1%。主要用于采购北校区的食堂电梯和校园整修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对《设备购置和科技楼与学生食堂扩建前期费用》这个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金440万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

整体效果良好，极大的改善了全校师生的教学环境。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356531355