重庆市奉节县石岗乡秋田小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县石岗乡秋田小学是一所乡镇小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2021年度在职教师21人，遗属4人，在校学生148人，较上年减少14人。

（一）职能职责

主要职能是实施小学六年义务教育、小学学历教育。

（二）机构设置

本年度机构数1个，内设教务处1人，总务处1人。

（三）单位构成

编制数21人，实有在编在岗21人；退休纳入社保24人，遗属4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计516.24万元，支出总计516.24万元。收支较上年决算数(减少)76.3万元、下降12.88%，主要原因是退休人员自然减员。

2.收入情况。2021年度收入合计516.24万元，较上年决算数减少76.3万元，减少12.88%，主要原因是退休人员自然减员。其中：财政拨款收入510.96万元，占98.98%；事业收入5.28万元，占1.02%。0万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计516.24万元，较上年决算数减少76.3万元，减少12.88%，主要原因是退休人员自然减员。其中：基本支出515.43万元，占99.84%；项目支出0.81万元，占0.16%。

4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计510.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少78.87万元，下降13.37%。主要原因是退休教师自热减员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入510.96万元，较上年决算数减少78.87万元，减少13.37%。主要原因是退休教师自热减员。较年初预算数增加57.48万元，增长12.68%。主要原因是人员调资

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出510.96万元，较上年决算数减少78.87万元，减少13.37%。主要原因是退休教师自热减员。较年初预算数增加57.48万元，增长12.68%。主要原因是人员调资。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出357.09万元，占69.17%，较年初预算数增加47.96万元，增长15.51%，主要原因是人员调资。

（2）社会保障和就业支出106.24万元，占20.79%，较年初预算数增加9.53万元，增长9.85%，主要原因是人员工资增加，社保基数增大。

（3）卫生健康支出26.32万元，占5.15%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算人员与实际支出人员一致。

（4）住房保障支出21.32万元，占4.17%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算人员与实际支出人员一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出510.96万元。其中：人员经费479.5万元，较上年决算数减少22.65万元，减少4.51%，主要原因是退休教师自然减员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费30.65万元，较上年决算数较少30万元，减少49.96%，主要原因是办公维修费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2021年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，主要本单位2021年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位公用经费支出30.65万元，单位运行经费主要用于开支主要用于办公费、维修费、信息网络费、差旅费、培训费等。运行经费较上年决算数减少30万元，下降49.96%，主要原因是办公维修费减少。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出086万元，较上年决算数减少0.59万元，减少40.83%，主要原因是培训项目减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学前教育户外大型玩具组合。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5.28万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.             绩效自评报告或案例

教育基金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达*****的通知》（奉节财预〔2021〕60号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。对绩效目标没有进行调整，我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

财政通过保教费非税收入返回资金，一次下达预算资金和绩效目标。    

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年6月收到项目资金2.88万元，10月收到项目资金2.4万元；项目资金执行：2021年10月在政府采购平台采购幼儿班户外大型滑梯组合，大型滑梯17000元，地胶36平方米，单价120元，付款4320元，滑梯和地胶共21320元；购幼儿实木课桌10张，金额4100元；购幼儿午睡床80张，支付资金9400元；幼儿园区角布置、玩具购置等8000元；幼儿教师培训2000元；幼儿代课教师社保7980元；一共支付项目资金52800元。项目资金管理情况：学校对项目资金严格管理，不挪用，专款专用，按预算添置幼儿园设备。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按预算及财政下达的绩效目标100%完成。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

学生人数等于60人，权重15%，正向指标。

（2）质量指标。

补助准确率优级，权重10%，正向指标。

（3）时效指标。

发放及时率大于99.5%，权重10%，正向指标。

（4）成本指标。

发放标准等于480元每人，权重15%，正向指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

提升单位形象，学生健康发展，优级，权重10%，正向指标。

（3）生态效益。

环境整洁，减少污染，优级，权重10%，正向指标

（4）可持续影响。

可持续年限大于3年，权重10%，正向指标。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度等于100%，权重10%，正向指标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标已完成。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中没发现什么问题。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

五、其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：13896930403    18323601263

邮箱：308492065@qq.com