重庆市奉节县国有资产管理中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我中心根据县政府授权,依照有关法律、法规规定行使全县国有资产综合管理,对全县国有资产管理工作进行指导、监督和检查。拟定全县行政事业单位国有资产的监管办法并组织实施;负责对全县行政事业单位的资产配置、产权登记、资产处置、收益收缴、清查统计等方面实施综合监督管理,承担资产安全使用、有效运转责任。起草国有资产管理的规范性文件;依法对全县国有资产管理进行指导和监督。与有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施,实现资源性资产向资本转变。代表县政府履行出资人职责,加强对县属国有企业及子公司、部门和乡镇管理的国有企业的管理;负责指导县属国有企业改革和管理,加强对全县国有企业改革和管理的指导,研究提出国有企业改革的政策和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核等方式对全县行政事业单位、国有企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;维护国有资产出资人的权益。代表县政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。
(二)机构设置
县国资管理中心(本级)内设办公室、监事与考核科、国有企业管理科、资产科、政工科、内审科等六个科室,共有16名编制,现在编在岗职工16人,去年在编在岗职工13人,今年新增3人,其中遴选1人,公招1人,县外调入1人。奉节县国有企业服务中心现有5名编制,现在岗职工5人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要有奉节县国有企业服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计509.16万元,支出总计509.16万元。收支较上年决算数增加509.16万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。
2.收入情况。2022年度收入合计509.16万元,较上年决算数增加509.16万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。其中:财政拨款收入509.16万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计509.16万元,较上年决算增加509.16万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。其中:基本支出456.12万元,占89.6%;项目支出53.04万元,占10.4%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计509.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加509.16万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入509.16万元,较上年决算数增加509.16万元。主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。较年初预算数增加37.39万元,增长7.9%。主要原因是县国资管理中心较年初增加3人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出509.16万元,较上年决算数增加509.16万元。主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。较年初预算数增加37.39万元,增长7.9%。主要原因是县国资管理中心较年初增加3人。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少16.90万元,下降100%,主要原因是奉节县国有企业服务中心调整科目。
(2)社会保障与就业支出75.27万元,占14.8%,较年初预算数增加2.81万元,增长3.9%,主要原因是县国资管理中心较年初增加3人,且2022年养老保险和职业年金进行了基数上调。
(3)卫生健康支出21.27万元,占4.2%,较年初预算数减少0.25万元,下降1.2%,主要原因是县国企服务中心调出3人。
(4)资源勘探信息等支出394.39万元,占77.5%,较年初预算数增加51.88万元,增长15.1%,主要原因是县国资管理中心较年初增加3人,公用经费和人员经费均增加。
(5)住房保障支出18.25万元,占3.6%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.7%,与年初基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.12万元。其中:人员经费341.33万元,较上年决算数增加341.33万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效奖金、社保、公积金等。公用经费114.80万元,较上年决算数增加114.80万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心2022年第一年纳入财政预算,无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.40万元,较年初预算数减少2.00万元,下降83.3%,2022年度“三公”经费支出共计0.40万元,较年初预算数减少1.10万元,下降73.3%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,无公务运行费用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.40万元,主要原因是上年度奉节县国有企业服务中心无决算数未纳入预算,无“三公”经费决算数。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度无因公出国(境)。
本部门无公务车购置费。
本部门无公务车运行维护费。
公务接待费0.40万元,主要用于接待来访的宾客、外宾或与公务相关人员的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降83.3%,主要原因是2022年度奉节县国有企业服务中心未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.40万元,主要原因是上年度奉节县国有企业服务中心未纳入预算,无“三公”经费决算数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待6批次30人。2022年本部门人均接待费133.33元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数增加0.57万元,主要原因是上年度奉节县国有企业服务中心无决算数,无会议费决算数。本年度无培训费支出。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出103.25万元,主要用于机关日常办公费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加103.25万元,主要原因是奉节县国有企业服务中心无上年决算数。
(三)国有资产占用情况说明
我单位无公务车辆。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,奉节县国有资产管理中心(本级)对部门整体支出开展绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门(单位)整体支出预算绩效自评表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
部门名称 |
奉节县国有资产管理中心 |
内设机构个数 |
1 |
职工实有人数 |
15 | |
项目负责人 |
钱和平 |
联系电话 |
56665132 | |||
预算及执行整体规模(万元) |
资金来源与结构 |
年初预算 |
追加预算 |
预算执行 |
执行率% | |
资金来源:(1)财政拨款 |
268.74 |
91.58 |
360.32 |
100% | ||
(2)其他资金 |
||||||
资金结构:(1)基本支出 |
248.74 |
92.08 |
340.82 |
|||
(2)项目支出 |
20 |
-0.5 |
19.5 |
|||
年度总 |
年初工作 计划综述 |
(一)根据县政府授权,依照有关法律、法规规定行使全县国有资产综合管理,对全县国有资产管理工作进行指导、监督和检查。(二)拟定全县行政事业单位国有资产的监管办法并组织实施;负责对全县行政事业单位的资产配置、产权登记、资产处置、收益收缴、清查统计等方面实施综合监督管理,承担资产安全使用、有效运转责任。(三)起草国有资产管理的规范性文件;依法对全县国有资产管理进行指导和监督。与有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施,实现资源性资产向资本转变。(四)代表县政府履行出资人职责,加强对县属国有企业及子公司、部门和乡镇管理的国有企业的管理。(五)负责指导县属国有企业改革和管理,加强对全县国有企业改革和管理的指导,研究提出国有企业改革的政策和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立。(六)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准。(七)通过统计、稽核等方式对全县行政事业单位、国有企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值。 | ||||
全年完成 情况综述 |
一、国企监管工作得到加强 1.国企改革有成效。一是科学规划明确方向。完成了《重庆市奉节县国资国企改革发展“十四五”规划》《奉节县国企改革三年行动实施方案(2020-2022)》,建立了奉节县深化国企改革行动方案(2021-2022)重点任务台账。二是对标一流增进实力。三是加速改制减负增效。全面完成全民所有制县属国有企业公司制改革任务,注销历史遗留“僵尸企业”的工作。 二、行政事业单位资产监管工作得到加强 1.完成了清产核资。2.加强了资产管理。3.提升了业务指导。 三、党的建设得到加强 1.加强政治建设,以政治自觉抓党建。开好“三会一课”、用好学习强国、做好党员管理。 2.深化理论武装,以素质提升抓党建。 | |||||
分解目标自评 | ||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 |
完成值 |
自评得分 |
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
=100% |
5 |
100% |
5 |
产出指标 |
质量指标 |
质量达标率 |
=100% |
5 |
100% |
5 |
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
=100% |
10 |
100% |
10 |
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
≤0.2% |
5 |
0.2% |
5 |
履职效能 |
数量指标 |
公务卡刷卡率 |
≥80% |
1 |
80% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
公用经费控制率 |
=100% |
1 |
90% |
0.9 |
履职效能 |
数量指标 |
固定资产利用率 |
=100% |
1 |
90% |
0.9 |
履职效能 |
数量指标 |
三公经费控制率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
信息公开完整率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
预算编制完整率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
预算编制准确率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
预算执行率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
在职人员控制率 |
=87.5% |
1 |
93.75% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
政府采购执行率 |
≥95% |
1 |
100% |
1 |
履职效能 |
数量指标 |
资金结转结余率 |
=0% |
1 |
0% |
1 |
履职效能 |
质量指标 |
单位运行人均成本 |
有效改善 |
5 |
改善 |
4 |
履职效能 |
质量指标 |
单位正常运转 |
有效改善 |
5 |
正常运转 |
4 |
履职效能 |
质量指标 |
管理效率 |
明显改善 |
5 |
有效改善 |
4 |
履职效能 |
质量指标 |
管理制度健全性 |
有效改善 |
1 |
较为健全 |
0.9 |
履职效能 |
质量指标 |
管理制度可持续性 |
好 |
5 |
具有可持续性 |
4.5 |
履职效能 |
质量指标 |
绩效目标合格率 |
有效改善 |
1 |
合格 |
1 |
履职效能 |
质量指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
10 |
95% |
9.5 |
履职效能 |
质量指标 |
助力国有企业发展,带动经济发展 |
优 |
10 |
完成非税收入5.1亿 |
9.5 |
履职效能 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
优 |
1 |
合规 |
1 |
履职效能 |
时效指标 |
个性指标完成率 |
=100% |
5 |
100% |
5 |
履职效能 |
时效指标 |
共性指标完成率 |
=100% |
5 |
100% |
5 |
履职效能 |
时效指标 |
项目监控到位率 |
=100% |
2 |
100% |
2 |
履职效能 |
时效指标 |
项目开工率 |
=100% |
2 |
100% |
2 |
履职效能 |
时效指标 |
项目评价完成率 |
=100% |
4 |
100% |
4 |
履职效能 |
时效指标 |
项目完工率 |
=100% |
2 |
100% |
2 |
履职效能 |
时效指标 |
信息公开及时率 |
=100% |
1 |
100% |
1 |
分值合计: |
100 |
95.2 | ||||
单位负责人:钱和平 |
填表人:陈思雨 |
填表日期:2023.3.24 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈思雨 023-56665232