奉节县国库集中收付中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市奉节县国库集中收付中心职能职责为确保全县财政资金安全、提高服务效率；贯彻和实施国库管理有关法律法规和制度，根据集中支付的有关规定和制度，负责全县财政国库集中收付和财政支付监督管理工作，承办县财政局和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县国库集中收付中心为财政全额拨款的参公事业单位，参公编制34个，2020年初实有参公人员30名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 729.07万元，其中：一般公共预算拨款729.07万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加95.4万元，主要是人员经费预算收入减少4.6万元，项目经费预算收入增加 100万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数729.07 万元，其中：一般公共服务支出729.07 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出68.55 万元，卫生健康支出 30.03万元，住房保障支出 29.07万元。支出较去年增加 95.4万元，主要是基本支出减少4.6万元，项目支出增加100万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入729.07万元，一般公共预算财政拨款支出729.07万元，比2020年增加（或减少）0万元。其中：基本支出629.07万元，比2020年减少4.6万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 100.0万元，比2020年增加（或减少）0 万元，主要原因是项目无变化，主要用于财政大平台运维、部门预决算、政府财务报告、内部控制编报等重点工作。

2021年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  万元，比2020年增加（或减少）0万元，主要原因是奉节县国库集中收付中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算1.2万元，比2020年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加)  0万元，主要原因是无相关预算收支；公务接待费 1.5 万元，比2020年减少1.2万元，主要原因是压减接待费支出；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少(或增加)  0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，公车改革后不再购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费122.81万元，比上年减少7.49万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因是奉节县国库集中收付中心2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘桂英，联系电话：12356565051

     附件：1.奉节县国库集中收付中心2021年部门预算公开表.xls